現金和銀行存款管理：負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，確保資金的安全和合理使用1。
票據管理：保管現金、支票、匯票、發票、收據等票據，嚴格遵守相關的管理制度，防止丟失和被盜2。
銀行業務處理：辦理與銀行之間的所有相關業務，包括但不限于現金存取、轉賬、對賬等，確保銀行賬戶的準確性和及時性3。
賬務處理：編制收付款憑證，及時記賬，做到日清月結。復核各類原始收付憑證，確保金額正確、票據相符、手續齊全3。
報表編制：定期編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項，提供準確的財務報表2。
稅務管理：負責稅金申報等相關賬務工作，確保公司遵守稅收法規3。
文件和檔案管理：負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用3。
其他臨時性任務：完成上級交給的其他事務性工作，如協助辦理相關融資手續、參與公司大型促銷活動的數據統計和賬務工作等3。